टाटा म्युच्युअल फंड, प्रतिष्ठित टाटा ग्रुप ऑफ कंपन्यांचा भाग, जोखीम-परतावा प्रोफाइलमध्ये सुमारे ६५ फंड व्यवस्थापित करते. टाटा ॲसेट मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड (टीएएमपीएल) द्वारे व्यवस्थापित, टाटा म्युच्युअल फंडाचा प्रवास १९९५ मध्ये सुरू झाला. ३१ मार्च २०२४ पर्यंत, फंड हाऊसची एयुएम AUM रुपये १,३४,७६४.१७ कोटी होती. विविध पर्यायांसह, टाटा म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गुंतवणुकीची उद्दिष्टे, जोखीम घेण्याची क्षमता आणि परताव्याच्या अपेक्षांशी जुळणारे फंड ऑफर करते.
या वृत्तामध्ये, आम्ही टाटा म्युच्युअल फंडाच्या मागील पाच वर्षांच्या कामगिरीच्या आधारे त्यांच्या शीर्ष पाच योजनांचे पुनरावलोकन करू. या योजना आहेत: टाटा स्मॉल कॅप फंड – डायरेक्ट प्लॅन, टाटा इंडिया फार्मा आणि हेल्थकेअर फंड – डायरेक्ट प्लॅन, टाटा डिजिटल इंडिया फंड – डायरेक्ट प्लॅन, टाटा इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड – डायरेक्ट प्लॅन आणि टाटा मिडकॅप ग्रोथ फंड – डायरेक्ट प्लॅन. ५ वर्षांच्या परताव्याच्या व्यतिरिक्त, आम्ही या कथेमध्ये या फंडांचे खर्चाचे प्रमाण, निधीचा आकार आणि सुरुवातीपासूनचे उत्पन्न यांची तुलना करू.
या टाटा म्युच्युअल फंडांची पाच वर्षांची कामगिरी पहा.
टाटा स्मॉल कॅप फंड – थेट योजना
निधी आकार: रु. ९,३१९ कोटी
खर्चाचे प्रमाण: ०.३०%
५-वर्षाचा परतावा: ३७.०२% p.a.
१२ नोव्हेंबर २०१८ ला लॉन्च झाल्यापासून परतावा: ३०.७४%
बेंचमार्क: निफ्टी स्मॉलकॅप २५० TRI
टाटा इंडिया फार्मा आणि हेल्थकेअर फंड – थेट योजना
निधी आकारः रु १,२०८ कोटी
खर्चाचे प्रमाण: ०.७२%
५-वर्षाचा परतावा: ३१.१६% p.a.
२८ डिसेंबर २०१५ ला लाँच झाल्यापासून परतावा: १५.७०%
बेंचमार्क: निफ्टी फार्मा TRI
टाटा डिजिटल इंडिया फंड – थेट योजना
निधी आकारः रु. १२,०५२ कोटी
खर्चाचे प्रमाण: ०.३५%
५-वर्षाचा परतावा: ३१.०५% p.a.
२८ डिसेंबर २०१५ ला लॉन्च झाल्यापासून परतावा: २२.९३%
बेंचमार्क: निफ्टी IT TRI
टाटा इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड – थेट योजना
निधी आकारः रु २,६०६ कोटी
खर्चाचे प्रमाण: १.१८%
५-वर्षाचा परतावा: ३०.४९% p.a.
१ जानेवारी २०१३ ला लाँच झाल्यापासून परतावा: १८.०४%
बेंचमार्क: बीएसई इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर TRI
टाटा मिडकॅप ग्रोथ फंड – थेट योजना
निधी आकारः ४,६३७ कोटी रुपये
खर्चाचे प्रमाण: ०.७३%
५-वर्षाचा परतावा: २८.६९% p.a.
१ जानेवारी २०१३ ला लॉन्च झाल्यापासून परतावा: २१.७१%
बेंचमार्क: निफ्टी मिडकॅप १५० TRI